Position sizing: come calcolare la dimensione di una posizione
Come dimensionare azioni e contratti in base al ruolo della posizione, alle protezioni, al margine e al rischio complessivo del portafoglio.
Drawdown nel trading: quanto devi guadagnare per recuperare una perdita?
Perdere il 20% richiede un recupero del 25%. Come leggere il drawdown e valutarlo insieme a dimensionamento, margine e condizioni della posizione.
Money management: perché rischiare sempre il 2% non basta a proteggerti
Rischiare il 2% per operazione non descrive il rischio dell’intero conto. Correlazioni, margine e stress test per progettare la gestione del capitale.
Proteggere il portafoglio con le opzioni: strategie, costi e limiti
Put protettive, collar e gestione dinamica della copertura: come progettare la difesa del portafoglio valutando costi, quantità, scadenze e rischio residuo.
Leva e margine nel trading: perché il capitale richiesto non misura quanto rischi
Il margine richiesto dal broker non misura quanto rischi. Confronta leva, esposizione e capitale attraverso esempi TWS e stress test di portafoglio.