01 / La Cascata: dal Contesto all’Operazione
- Leggi ciclo economico, settori e forza relativa
- Selezioni azioni, indici e materie prime
- Validi probabilità e minacce prima della strategia
Percorsi di alta formazione operativa
Non videocorsi da guardare.
Addestramento su metodo, software e mercati reali.
Memorizzare una formula o copiare una strategia non serve quando il mercato cambia regime. I nostri percorsi formativi integrano la Cascata Probabilistica, 11 software proprietari e il confronto costante con i docenti: impari a costruire il tuo portafoglio, a calcolare il rischio al centesimo e a difendere il capitale in qualsiasi scenario.
Le fondamenta · Sistema di investimento personale
01 / Rendite Strategiche in Opzioni
Progetta crescita e protezione intorno al tuo capitale.
Il pilastro formativo della scuola, propedeutico a qualsiasi percorso avanzato: ti addestra a governare un sistema di investimento personale applicando la Cascata Probabilistica con le opzioni come cardine operativo, per bilanciare espansione strategica del capitale e rendimenti tattici ricorrenti su azioni, indici e materie prime, con una cura maniacale per la quantificazione e la gestione del rischio.
02 / Portafoglio a Due Anime
- Progetti crescita del capitale e operatività ricorrente
- Costruisci strategie e coperture con OptionTARGET
- Bilanci scadenze, capitale impegnato e margini
03 / Gestire, Non Improvvisare
- Leggi prezzo, tempo e volatilità attraverso le greche
- Valuti quando mantenere, chiudere o modificare
- Pianifichi le decisioni prima della pressione emotiva
Manuali di studioVolume operativo Rendite Strategiche + quaderno degli esercizi
PiattaformaSuite proprietaria TradingTARGET (OptionTARGET, PortfolioTARGET, e app macro)
TutoraggioConfronto diretto costante per tutto il percorso con i docenti e sessioni a mercati aperti
La specializzazione · Materie prime, fondamentali e stagionalità
02 / Master in Trading Stagionale
Specializzati nelle materie prime. Progetta l’operazione oltre lo storico.
Il percorso per comprendere a fondo le dinamiche delle materie prime e trasformare le ricorrenze stagionali in decisioni operative. Applichi la Cascata Probabilistica collegando macroeconomia, fondamentali di domanda e offerta, struttura a termine e dati quantitativi: impari a costruire e gestire posizioni in spread, opzioni e futures, verificando sempre la coerenza tra serie storiche e contesto reale.
01 / Dentro le Materie Prime
- Leggi domanda, produzione, consumi e scorte
- Colleghi comparti e singole materie prime al ciclo economico
- Interpreti contango, backwardation e tensioni sulle scadenze
02 / Dallo Storico alla Decisione
- Studi ricorrenze storiche, correlazioni e finestre stagionali
- Verifichi se i fondamentali attuali sostengono l’ipotesi
- Distingui tra oscillazioni ordinarie e anomalie statistiche
03 / Costruire e Gestire lo Spread
- Selezioni contratti, scadenze e momento d’ingresso ottimale
- Definisci margini impegnati, payoff e rischio massimo
- Governi e riposizioni la struttura quando cambiano le condizioni
Materiali di studioVolume didattico dedicato (Il Protocollo Calendar Spread), preformazione e casi reali documentati
PiattaformaSuite proprietaria con SeasonTARGET, simulatore probabilistico e app analitiche dedicate
AddestramentoLaboratori operativi a mercati aperti, analisi delle finestre stagionali e revisione costante con i docenti
Il percorso avanzato · Opzioni sulle materie prime e portafoglio tattico
03 / The Commodity Machine
Trasforma le singole operazioni in un progetto di portafoglio.
Il corso avanzato che integra le competenze di Rendite Strategiche e del Master in Trading Stagionale per costruire un portafoglio tattico di opzioni sulle materie prime. Colleghi fondamentali, probabilità storiche e volatilità implicita alla scelta degli strike, organizzi operazioni a scadenze scalari e governi il ciclo continuo di apertura, gestione e rinnovo, con un presidio costante del dimensionamento e dell’evoluzione dei margini.
01 / Dalla Materia Prima agli Strike
- Selezioni comparto, materia prima, future e scadenza
- Confronti fondamentali, storico e volatilità implicita
- Valuti probabilità a scadenza e durante l’operazione
02 / Il Portafoglio come Sistema
- Costruisci strutture in opzioni coerenti con lo scenario
- Distribuisci operazioni e capitale su scadenze scalari
- Pianifichi chiusure e nuovi inserimenti nel ciclo operativo
03 / Governare Margini e Minacce
- Dimensioni le posizioni preservando margine disponibile
- Sorvegli prezzo, volatilità e sensibilità delle strategie
- Valuti coperture, modifiche e rollaggi quando necessari
Manuale di studioVolume operativo The Machine: metodo, strutture e gestione del portafoglio
PiattaformaCommodityMACHINE per l’analisi probabilistica + OptionTARGET per progettazione e confronto payoff
AddestramentoCostruzione guidata delle operazioni a mercati vivi, casi applicativi e gestione avanzata delle criticità
Addestramento continuo · Mercati in tempo reale
Oltre il corso. La palestra operativa continua.
Un metodo non si impara una volta sola: si allena ogni giorno sul campo. Le membership di Insider Academy nascono per supportare gli investitori nell’evoluzione dei mercati attraverso analisi vive, confronto sui casi reali e tutoraggio costante.
Formazione continua generale
Circolo degli Investitori
La bussola mensile sui grandi regimi macroeconomici.
- Aggiornamento costante sui cicli economici e la rotazione dei capitali
- Analisi e selezione periodica dei sottostanti su azioni, indici e materie prime
- Confronto collegiale sulle posizioni aperte e gestione dei rischi emergenti
A chi è dedicatoAperto a tutti gli studenti a partire dal percorso Rendite Strategiche in Opzioni.
Laboratorio avanzato specialistico
The Machine Academy
L’officina operativa sulle materie prime a ciclo continuo.
- Monitoraggio settimanale delle curve a termine, scorte e stagionalità
- Pianificazione guidata dei rollaggi e della rotazione degli strike
- Presidio attivo del margine complessivo e delle asimmetrie di portafoglio
A chi è dedicatoRiservato a chi ha completato The Commodity Machine (o Master Stagionale).
Consulenza didattica personalizzata
Parliamo del tuo progetto di investimento.
Che cosa vuoi ottenere dai tuoi investimenti? Quali dubbi ti frenano? Confrontati direttamente con un docente: partiamo dalla tua esperienza, dai tuoi obiettivi e dalle difficoltà che incontri per darti un orientamento concreto sul tuo caso. Puoi fare le tue domande, chiarire ciò che oggi ti manca e capire come lavorarci.
01 / Metti a fuoco i tuoi obiettivi
Crescita del capitale, rendimenti ricorrenti, protezione: ragioniamo sulle tue priorità, sul tempo che puoi dedicare e su ciò che vuoi imparare a gestire.
02 / Affronta i dubbi che ti bloccano
Porta le tue domande su preparazione, strumenti e gestione del rischio. Le affronti con un docente, collegando le spiegazioni alla tua esperienza.
03 / Capisci su cosa lavorare
Individuiamo le competenze da sviluppare per leggere il mercato, valutare le operazioni e gestire le posizioni con criteri chiari.