Aprile – Parte 2: il campo di battaglia sui mercati è pronto

Ed è proprio su questo scenario che è stata strutturata un’operazione a media scadenza (124 giorni), vendendo put per proteggere l’area più delicata del movimento.

La minaccia stagflazione: come si difende un portafoglio

Mentre i telegiornali si interrogano su rialzi o tagli dei tassi, Massimo echeggia: “Ragioniamo insieme: se abbiamo inflazione che non scende e crescita che arranca, cosa ci dice il portafoglio? E cosa ci dice il metodo?”. Manlio prontamente risponde: “Che siamo in stagflazione, e in stagflazione ci si difende. Si privilegia l’oro, si riducono le esposizioni aggressive e si sceglie la prudenza, non la paura.”

È in questo contesto che si comprende la centralità della scelta degli asset. Il grano, ancora una volta, torna protagonista: ciclico, prevedibile, perfetto per una strategia a lunga scadenza e con spread venduti in area protetta.

Margine, gestione e probabilità

Ma come sempre, un lungo segmento è stato dedicato alla gestione del margine, uno degli aspetti più sottovalutati dai trader, ma non dal metodo Insider Academy,  “Ricordate, ragazzi, Il margine è la vostra benzina, se la finite per una manovra sbagliata, il viaggio si ferma. E nessuno vuole fermarsi a metà battaglia” esclama Massimo!

Nel caso della ratio su ZW, l’operazione è stata pensata per garantire:

• Un assorbimento ordinato del movimento.
• Una tolleranza a scenari estremi.
• Una probabilità storica e simulata superiore al 97%.

“E ricordate sempre che Il nostro obiettivo non è azzeccare, ma gestire. Anche una posizione apparentemente in difficoltà può diventare vincente, se la gestisci con logica.”, continua Manlio.

Uno dei motti che ha risuonato in aula è stato: “I dati guidano. Le opinioni seguono.”

Ogni operazione – dallo strangle sul rame alla ratio sul grano – è stata supportata da dati reali. Niente sensazioni. Solo numeri, cicli, struttura a termine, scorte, movimenti di open interest.

“Qui non si va a naso. Si va con il radar acceso. E i radar si basano sui dati.”

Ogni trader ha un punto debole: il dubbio, la fretta, il bisogno di fare qualcosa. Anche questo tema è stato affrontato, perché imparare a stare fermi è una forma di forza. Non fare è una scelta, e se è fatta nel momento giusto, vale più di cento operazioni.”

I momenti “vuoti” nel loop sono stati letti come fasi fisiologiche, non come limiti, perché ogni slot riempito ha una logica. Ogni slot lasciato vuoto ha un senso.

Un altro concetto più volte evidenziato durante la sessione è stato il monitoraggio continuo delle operazioni.

• Controllo degli spread fronte mese.
• Variazione delle correlazioni macro.
• Lettura degli spread interni (es. dicembre-marzo su ZW).

Perché bisogna avere ben chiaro che mettere un trade e dimenticarselo, è come lanciare una bomba e non sapere dove cade. Non si fa. Ogni operazione va seguita, capita e accompagnata.

Sul finire della sessione, l’atmosfera si è fatta più intensa. Il Capitano ha chiesto silenzio. Poi ha guardato l’aula e con tono quasi austero ha detto: “Qui non si esce col patentino del trader, si esce con la mentalità del combattente. Quello che abbiamo fatto su ZW e HG non è una lezione, è un’operazione vera, è una missione.”

Poi, rivolgendosi a Manlio, “Prof, ci siamo?” e Manlio ha prontamente risposto: “Calma e gesso. I nostri sono pronti. La prossima tempesta non li troverà impreparati.”

Ed è proprio con questo spirito che si chiude l’ultimo slot di TMA5. Non un semplice modulo, ma una fase di addestramento avanzato. Una trincea in cui si impara a ragionare sotto pressione, a pianificare ogni movimento, a non lasciare niente al caso.

Ogni operazione vista durante questa sessione – dallo strangle sul rame alla ratio sul grano – ha avuto una sola regola comune: la coerenza col metodo, perché è il metodo che protegge, è il metodo che prepara, è il metodo che trasforma il caos in ordine.

Nonostante fossero passate due giornate dense di lezioni, analisi, operazioni dissezionate al microscopio e confronti serrati, loro erano ancora lì: occhi vivi, voce ferma, energia intatta. Nessun automatismo, nessuna stanchezza di rito, solo l’autenticità di chi crede profondamente in ciò che insegna.

“Le trincee dei mercati non fanno più paura. Perché adesso, quelle trincee, sono casa nostra.”

Vi aspettiamo al prossimo appuntamento The Machine Academy… la battaglia continua!