Nel trading, la differenza tra un professionista e un principiante è una sola: il professionista sopravvive, il principiante spera. La protezione del capitale è il primo obiettivo, perché senza capitale non puoi più operare. Eppure, la maggior parte dei trader ignora questo principio, inseguendo guadagni senza costruire un sistema di difesa.
In Insider Academy, insegniamo che le opzioni non servono solo per guadagnare, ma soprattutto per proteggere il capitale e garantire continuità operativa. Vediamo come farlo con strategie pratiche che hanno già salvato i nostri studenti nelle giornate più critiche della storia recente dei mercati.
Se perdi il 50% del tuo capitale, per tornare al punto di partenza devi guadagnare il 100%. Questo è il motivo per cui evitare perdite irreversibili è più importante che cercare guadagni.
📌 Ecco cosa succede senza protezione:
✅ Caso reale – Il 5 agosto 2024: Mentre molti trader venivano spazzati via dal crollo dei mercati, gli studenti di Insider Academy, grazie a un approccio basato su opzioni difensive, hanno limitato i danni e sono rimasti operativi.
1️⃣ Protective Put: L’Assicurazione sul Portafoglio
Così come assicuri la tua casa o la tua auto, puoi assicurare il tuo portafoglio azionario acquistando una Put sul titolo che possiedi. Questo strumento ti permette di fissare un prezzo minimo di vendita, proteggendoti da ribassi improvvisi.
✅ Caso reale – Fine 2021, inizio 2022: Gli studenti di Insider Academy hanno utilizzato Protective Put e strategie Risk-Off per proteggere i guadagni ottenuti nel post-Covid ed evitare il disastro che ha travolto titoli come Zoom (-80%) e Facebook (-70%).
📌 Quando usarla?
2️⃣ Spread in Opzioni: Guadagnare Limitando il Rischio
Un altro modo per proteggere il capitale è utilizzare strategie che limitano il rischio massimo per ogni operazione. Strategie come il Vertical Spread permettono di ridurre l’esposizione, senza compromettere la possibilità di guadagno.
✅ Caso reale – 18 dicembre 2025: Durante una fase di forte volatilità, gli studenti di Insider Academy hanno utilizzato Credit Spread su indici e materie prime, riducendo il rischio massimo e mantenendo un rendimento costante senza esporsi troppo.
📌 Quando usarli?
3️⃣ Straddle e Strangle: Proteggersi dall’Incognita della Volatilità
In periodi di incertezza, i mercati possono muoversi in modo imprevedibile. Le strategie Straddle e Strangle permettono di guadagnare sia in caso di rialzi che di ribassi, sfruttando la volatilità invece di subirla.
✅ Caso reale – 30 dicembre 2025: Gli studenti di Insider Academy hanno utilizzato queste strategie per proteggersi dall’elevata volatilità sulle materie prime, evitando perdite e capitalizzando sui movimenti del mercato.
📌 Quando usarle?
Proteggere il capitale non è una scelta, è un dovere. Chi opera senza un piano di protezione prima o poi esce dal mercato. In Insider Academy, la protezione viene prima del guadagno, perché solo chi rimane operativo può approfittare delle opportunità future.
📌 Nel trading, chi si prepara domina. Chi improvvisa scompare.
Non aspettare il prossimo crollo per scoprire cosa ti manca davvero.
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📩 Tu come gestisci la leva nel tuo trading? Condividi la tua esperienza nei commenti!
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Teoria Opzioni
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